Gestione Movimenti Cassa e Banche

Questa macrofunzione ha l'obiettivo di mettere a disposizione tutte le funzionalità di registrazione e di analisi necessarie per tenere sotto controllo la situazione di cassa e gestire le operazioni di bilanciamento dei vari conti di cassa: Conti Correnti, Carte di Credito ecc.I pulsanti presenti in questo menù attivano le seguenti funzioni:

Tabella dei Conti di Cassa: è la tabella dei conti di cassa preimpostati nel programma; la tabella potrà essere utilizzata per integrare le informazioni dei conti preimpostati con i dati relativi ai conti correnti bancari o postali effettivamente utilizzati, e per aggiungere eventuali altri conti.
Tabella delle Carte di Credito: anche per le carte di credito è stata preimpostata una tabella con le Carte di Credito più diffuse in Italia; la tabella potrà essere utilizzata per integrare le informazioni preimpostate con i dati relativi alle carte effettivamente utilizzate, e per aggiungere eventuali altre carte non presenti in tabella.
Registrazione Movimenti di Cassa e Banca: attiva la funzione con cui vengono registrati i movimenti di cassa: versamenti, prelievi e giroconti; i movimenti di cassa determinati dalle operazioni di pagamento ed incasso vengono generati automaticamente contestualmente alla registrazione del pagamento o dell'incasso.
Schede di registrazione dei Movimenti di Cassa e Banca; il pulsante accede alla funzione che permette di visualizzare tuttle le schede relative alle registrazioni di movimenti di cassa e banca.
Schede Conti di Cassa: accede alla funzione che permette, per ognuno dei conti di cassa attivi, di visualizzare l'elenco, ordinato per data, di tutte le operazioni effettuate sul conto, con l'evidenza dei totali incassi e pagamenti ed il relativo saldo.
Situazione Conti di Cassa Progressivo Anno. E' la situazione progressiva di massima sintesi alla data dei conti di Cassa, con i totali complessivi degli incassi e dei pagamenti alla data, per l'anno corrente e per i precedenti.
Situazioni Conti di Cassa per Mese; accede alla funzione che visualizza la situazione dei conti di cassa per ogni mese, con evidenza della situazione globale di cassa ad ogni fine mese.